蓉中电气(872967):2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告|当前滚动

证券代码：872967 证券简称：蓉中电气 主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告（更正后）

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，蓉中电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年年度股票定向发行募集资金进行专项核查，并编制了公司《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

截至2021年12月31日，公司挂牌后共完成一次股票发行。

公司第一届董事会第二十四次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等相关议案。

公司本次发行股份702.00万股，每股价格为人民币3.00元，募集资金总额2,106.00万元。截至2021年3月12日，募集资金2,106.00万元全部到位。

2021年3月16日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字[2021]第25-00001号的《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账号名称	蓉中电气股份有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司南安支行
账号	35050165630700002869
存管募集资金金额	2,106.00万元
存管募集资金用途	补充流动资金

本次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

根据公司2021年1月26日公告的《蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，募集资金用于补充公司流动资金，预计明细用途为购买原材料。

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为3.62元，公司2021年募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	21,060,000.00
加：募集资金存款利息	19,766.38
减：原材料采购（含手续费）	20,392,221.76
咨询费（含手续费）	687,541.00
2、截至2021年12月31日募集资金余额	3.62

四、变更募集资金使用用途情况

公司实际使用时，存在超出原预计明细用途使用募集资金的情形，但仍属于流动资金的范畴，不涉及变更募集资金用途的情形。

五、结论

截至 2021年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

蓉中电气股份有限公司

董事会

2022年12月19日

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